【ETF備忘錄】國泰基因免疫革命(00898)

最後更新時間: 2021-10-26

近年除了半導體、電動車頗具眼球,生技產業也是一個逐漸耀眼的產業,這次要做的備忘錄標的是國泰基因免疫革命(00898),在開始備忘錄前我會先快問快答這檔ETF到底追蹤哪個指數?主題有哪些?

追蹤👉Solactive全球基因免疫與醫療革命指數

主題👉基因技術、疫苗突破、再生醫療

國泰基因免疫革命基本資料

ETF名稱國泰全球基因免疫與醫療革命(國泰基因免疫革命)
目標追蹤指數Solactive全球基因免疫與醫療革命指數 (SOLGIMRP)
收益分配無配息
經理費0.85%
保管費0.2%
發行價格10元
發行公司國泰投信
指數歷史走勢(來源)

成分股篩選特色

選股不限於特定國家,成分股會有50檔,量化的篩選依據是市值大於15億美元,日交易量大於2500萬美元,同時會搭配AI系統ARTIS®,進行質化篩選,主要是要確保投資的公司符合投資的主題,每半年會進行指數調整與再平衡(5月、11月)

目前成分股包含了大家熟知的新冠疫苗的製造商PFIZER(輝瑞)、NOVAVAX(諾瓦瓦克斯)、MODERNA(莫德納)、AstraZeneca(阿斯特捷利康製藥)。

簡評國泰基因免疫革命

首先必須說的是生技醫療產業不是我熟悉的產業,但這產業目前有幾個發展潛力,人會想要延長壽命、現代傳染病的防禦。從指數過去的表現2016年11月30日指數基礎是1000點,到了本文截稿的2021年10月30日是3592點,就投資的爆發力來看是蠻高。

另外有趣的是這檔ETF的發行價格為10元是近期募集的ETF相對低的募資價,競爭對手是富邦基因免疫生技(00897),從投資成本的經理費與保管費來看都是相同的,分別為0.85%與0.2%。就投資成本的角度來看是還有繼續努力的空間存在,後續會等募集結束後,根據實際的成分股與比重做更進一步的觀察兩者的真實差異。

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