《ETF解密》富邦公司治理 00692

最後更新時間: 2021-06-06

公司治理是金融圈中許多專業經理人會關注的指標,好的企業管理,與企業的獲利是息息相關的,但你知道台灣最著名以公司治理為主題的ETF是哪一檔嗎?答案就是在2017年5月所成立的富邦公司治理 00692 。現在讓我們先來看看這檔ETF的基本資訊吧!

ETF名稱 富邦臺灣公司治理100基金
股票代號 00692
目標追蹤指數 臺灣公司治理100指數
收益分配 每年兩次
經理費 0.15%
管理費 0.035%
發行價格 20元
發行公司 富邦投信
發行日期 2017/5/17

從ETF的名稱我們可以直覺地想到,這檔ETF主要評估的是公司的管理層的經營能力,指數的核心理念是有好的管理階層與有制度的公司經營機制,才能帶來有水準的獲利。我們更可從中勾勒出,有優秀管理者就會帶來有水準的獲利;有水準的獲利,股東才會有好的投資報酬率。

00692追蹤哪個指數?

台灣公司治理100指數是被00692所追蹤的指數,此指數由臺灣證交所編製而成,篩選成分股的基本候選條件為在台灣證交所的上市公司為基礎,搭配下面條件的大小前提做篩選。其中評鑑的評分會有下面四項(1)維護股東權益、平等對待股東 (2)強化董事會結構與運作(3)提升資訊透明度(4)落實企業社會責任。

大前提條件:公司治理評鑑的前20%公司

小前提條件:流動性、每股淨值、稅後淨利(EPS)、營收成長率

00692有哪一些成分股?

站長從發行的投信商整理了,整理了目前佔00692的前20大持股給大家參考,每年的7月初會是成分股調整的日子,共計會有100檔的成分股。目前的主要持股為台積電,有接近45%的權重,往正向台積電只要持續的正向發展,00692自然不會有太差的表現但是反之亦然。有趣的事你知道其實00692在2017/05/16時,台積電的佔比在24.94%,持續成長至今日你所要顧慮的是此檔ETF會不會因為台積電的關係而造成你失去了分散投資的意義。

富邦公司治理 00692前20大持股
股票代碼 股票名稱 權重(%) 股票代碼 股票名稱 權重(%)
2330 台積電 43.3779 2603 長榮 1.7101
2454 聯發科 4.3656 2002 中鋼 1.6833
6505 台塑化 2.8516 1326 台化 1.4454
2412 中華電 2.4865 3711 日月光投控 1.3671
2308 台達電 2.1697 2886 兆豐金 1.2617
2881 富邦金 2.0971 2891 中信金 1.247
2882 國泰金 2.0363 1216 統一 1.1757
1303 南亞 1.9175 3045 台灣大 0.9973
1301 台塑 1.8967 2884 玉山金 0.9168
2303 聯電 1.8511 2885 元大金 0.8803

00692的投資成本有多少?

從基金說明我們可以看到固定的成本是經理費的0.15%和保管費的0.035%,但其實ETF也具有其他的成本費用如基金成分股轉換的成本。站長同時整理了00692於投信投顧公會的,總內扣開銷成本給大家參考。備註2017年是第一年募集,因此會有相對高的總內扣開銷成本屬於預期之內。

西元年 內扣成本(比率/元)
2020年 0.35%👉(22,004,804元)
2019年 0.35%👉(12,450,675元)
2018年 0.3%👉(8,080,304元)
2017年 0.45%👉(12,147,087元)

00692股利有多少?

00692每年會進行兩次的股利評價,分別為每年的6/30與10/31。雖是一年兩次評價但嚴格來說不是屬於半年配的狀況,基本上配息狀況跟台股除權息旺季有關屬於前低後高的狀況。截至2020年10/31的評價為止,共計發出3.59元。從歷史來看目前是填息率達到了100%。

富邦公司治理 00692 歷年股利評價
西元年/月 現金股利 填息
2020/10 0.61 YES
2020/06 0.23 YES
2019/10 0.53 YES
2019/06 0.26 YES
2018/10 0.74 YES
2018/06 0.08 YES
2017/10 1.12 YES
2017/06 0.02 YES
表格整理:小資進行式

00692規模有多大?

從00692的歷史基金淨資產明細中,可以看到00692在初發時的2017/05/17當時的基金規模為32.7億元,以下為站長從歷年基金資產明細中所整理每年最後一個統計日的基金規模,給予大家參考,至本文截稿時(2021/06/04)目前的規模已達111.87億元,從初發行至今規模已成長242.11%。

西元年 規模(億元)
2021年 111.87億元
2020年 77.07億元
2019年 49.27億元
2018年 31.16億元
2017年 23.86億元

00692有多少人買?

從有紀錄以來,2017年的五月底00692的受益人數為6,250人,以下為站長從投信的統計資料所整理的每年受益人數統計,給予大家參考。從截稿的最新受益人數來看2021年5月的受益人數為68,272人,受益人數從初發行至今也成長了992.35%。

西元年 受益人數
2021年5月 68,272人
2020年 53,978人
2019年 33,070人
2018年 14,395人
2017年 9,171人

00692歷年的高低點價格

00692的初募價格為20元,以下為站長所整理的00692的以年度為單位的收盤價格、開最高價與最低價給大家做參考。截至本文截稿時(2021/06/04)的股價為35.2元,不考慮股利還原的情況下,股價從初募至今也成長了76%。

富邦公司治理 00692 歷年股價
西元年 收盤價 最高價 最低價
2021 35.2 30.4 35.98
2020 30.41 30.46 17.35
2019 24.06 24.29 18.6
2018 19.33 23.1 18.9
2017 20.84 22.3 19.68
表格整理:小資進行式(2021/6/4)

00692定期定額試算

投資總追求的是報酬,站長假設當你從發行的隔月2017/6/1至2021/1/22,每個月的5號,投入3000元進行報酬的試算,這邊的計算並不把手續費納入,股利也不再投入讓大家來看看會有多少的預期報酬。不過請留意,此試算過去的報酬並不一定會復刻至未來。

總投資金額: 135,000 元
總資產市值: 207,658 元
報酬金額: 72,658 元
總報酬率 62.30%
年化報酬率 14.02%

延伸閱讀:線上開戶-富邦證券(定期定額00692,手續費1折,最低1元)

006292 富邦公司治理的總結

00692雖說是追蹤臺灣公司治理100指數,嚴格來說是屬於策略型的選股,因此報酬並不一定會跟著加權指數,若你的目標為跟隨加權指數這一點的特性你必須要多注意。但是此策略選股能夠篩選出具有成長性的公司,如果你是偏向成長性投資策略的朋友00692可以是你觀察的目標之一。

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